전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 26일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.69% 오른 3,310원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 7.99% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률인 9.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 3.0% | -1.0% | -0.3 |
| 유진기업 | 2.3% | 12.6% | 5.4 |
| 쎄노텍 | 1.8% | 10.0% | 5.5 |
| 앤디포스 | 1.3% | 2.0% | 1.5 |
| 삼표시멘트 | 1.2% | 8.0% | 6.6 |
| 코스닥 | 1.5% | 18.8% | 12.5 |
| 비금속 | 2.0% | 19.1% | 9.5 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 -0.37% |
| 원익QnC | 15,200원 ▼300(-1.94%) | 앤디포스 | 8,230원 ▲10(+0.12%) |
| 유진기업 | 5,620원 ▲20(+0.36%) | 쎄노텍 | 3,410원 ▼5(-0.15%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼표시멘트 | 쎄노텍 | 원익QnC | 유진기업 | 앤디포스 | |
| ROE | 9.2 | 11.8 | 15.4 | 8.4 | 26.8 |
| PER | 6.0 | 28.4 | 14.1 | 6.7 | 5.6 |
| PBR | 0.6 | 3.4 | 2.2 | 0.6 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 19,444주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,698주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 17,746주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.3%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.3%를 보였으며 기관은 0.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.1%, 외국인이 8.89%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
