전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.52% 오른 8,680원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 1.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 백산 | 1.8% | 10.2% | 5.6 |
| SH에너지화학 | 1.5% | 1.8% | 1.1 |
| 노루페인트 | 1.3% | -1.9% | -1.4 |
| 미원상사 | 1.1% | -1.8% | -1.6 |
| 대한화섬 | 0.9% | 1.3% | 1.4 |
| 화학 | 0.8% | 6.5% | 8.1 |
| 코스피 | 0.6% | 4.8% | 8.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.92% |
| 미원상사 | 220,000원 0 (0.00%) | 대한화섬 | 115,500원 ▲1000(+0.87%) |
| 백산 | 7,570원 ▲180(+2.44%) | SH에너지화학 | 1,440원 ▲30(+2.13%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 노루페인트 | SH에너지화학 | 백산 | 대한화섬 | 미원상사 | |
| ROE | 10.7 | 12.1 | 13.6 | 4.0 | 16.4 |
| PER | 5.3 | 12.2 | 9.2 | 9.2 | 4.5 |
| PBR | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월22일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 26,901주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 11,487주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 38,388주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.75%를 보였으며 기관은 6.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.07%로 가장 높았고, 외국인이 11.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
