전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 25일 오전 11시20분 현재 전일대비 6.13% 하락하면서 17,600원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 33.96% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비에이치 | 4.5% | -34.0% | -7.5 |
| 인터플렉스 | 4.3% | -28.2% | -6.5 |
| 다원시스 | 4.2% | 45.4% | 10.8 |
| 이녹스첨단소재 | 2.8% | -18.2% | -6.4 |
| 파트론 | 2.4% | 4.6% | 1.9 |
| 코스닥 | 1.5% | 17.1% | 11.4 |
| IT부품 | 1.2% | 0.4% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.09% |
| 이녹스첨단소재 | 70,100원 ▲300(+0.43%) | 다원시스 | 23,050원 ▲900(+4.06%) |
| 인터플렉스 | 30,350원 ▼1250(-3.96%) | 파트론 | 10,150원 ▼50(-0.49%) |
| 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 104% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 비에이치 | 인터플렉스 | 이녹스첨단소재 | 파트론 | 다원시스 | |
| ROE | 14.4 | -0.4 | 20.5 | 2.1 | 6.2 |
| PER | 24.9 | - | 24.9 | 69.2 | 55.1 |
| PBR | 3.6 | 2.7 | 5.1 | 1.5 | 3.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 565,260주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,138,201주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,703,461주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 비에이치의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.93%를 기록했다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.26%를 보였으며 기관은 11.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.21%로 가장 높았고, 외국인이 13.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
