전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 25일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.7% 오른 21,000원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 18.13% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 3.4% | -18.1% | -5.3 |
| 케이씨텍 | 2.9% | -11.1% | -3.8 |
| 덴티움 | 2.7% | 21.3% | 7.8 |
| 미래산업 | 1.7% | 13.2% | 7.7 |
| 디아이 | 1.3% | 0.8% | 0.6 |
| 의료정밀 | 1.7% | 2.7% | 1.5 |
| 코스피 | 0.6% | 4.2% | 7.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 의료정밀업종 +1.46% |
| 케이씨텍 | 19,950원 ▲150(+0.76%) | 미래산업 | 241원 0 (0.00%) |
| 덴티움 | 72,400원 ▲1200(+1.69%) | 디아이 | 4,945원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 케이씨 | 케이씨텍 | 덴티움 | 디아이 | 미래산업 | |
| ROE | 39.1 | - | 18.9 | 4.4 | -6.8 |
| PER | 3.9 | - | 26.3 | 28.8 | - |
| PBR | 1.5 | - | 5.0 | 1.3 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 48,924주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 195,597주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 244,521주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.12%, 외국인 20.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.12%를 보였으며 외국인은 20.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.84%로 가장 높았고, 외국인이 34.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
