[ET투자뉴스]필링크_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 3,250원을 기록하고 있는 필링크는 지난 1개월간 12.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필링크의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 필링크의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필링크가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이지스시스템	5.3%	186.4%	35.1
큐로컴	3.2%	-4.3%	-1.3
오픈베이스	2.8%	1.0%	0.3
오상자이엘	2.6%	47.1%	18.1
필링크	2.1%	-12.5%	-5.9
코스닥	1.5%	13.8%	9.2
컴퓨터서비스	1.6%	9.4%	6.2

관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 컴퓨터서비스업종은 0.09% 상승중이다.

오상자이엘	9,990원 ▼660(-6.20%)	오픈베이스	3,605원 ▲85(+2.41%)
큐로컴	2,805원 ▲110(+4.08%)	아이지스시스템	4,225원 ▼660(-13.51%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.43%로 업종평균 상회. PER은 23.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 필링크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	필링크	오상자이엘	아이지스시스템	오픈베이스	큐로컴
ROE	5.3	-0.1	-3.9	5.8	-8.9
PER	23.1	-	-	27.2	-
PBR	1.2	3.2	3.1	1.6	3.0
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 7,624주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 186,365주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 32,983주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 219,348주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 필링크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.61%를 보였으며 기관은 3.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.64%로 가장 높았고, 외국인이 10.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 4,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,100원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,210원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월4일 :(주)필링크 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
1월4일 :(주)필링크 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
12월27일 :(주)필링크 추가상장(국내사모 CB전환)
12월15일 :(주)필링크 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com