[ET투자뉴스]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 11일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.17% 오른 37,500원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 5.04% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
LG이노텍	3.3%	-3.9%	-1.1
LS산전	2.8%	19.6%	6.9
일진머티리얼즈	2.7%	5.0%	1.8
대한전선	2.2%	11.4%	5.1
현대일렉트릭	2.1%	3.9%	1.8
코스피	0.6%	1.1%	1.8
전기전자	1.6%	-4.8%	-3.0

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.35% 하락중이다.

LS산전	70,900원 ▲200(+0.28%)	대한전선	1,225원 ▲20(+1.66%)
LG이노텍	148,000원 ▼1000(-0.67%)	현대일렉트릭	121,000원 ▼2500(-2.02%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.69%로 업종평균 상회. PER은 31.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진머티리얼즈	LS산전	대한전선	현대일렉트릭	LG이노텍
ROE	10.0	8.7	0.0	10.8	9.4
PER	31.2	20.5	-	13.8	21.1
PBR	3.1	1.8	-	1.5	2.0
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월		2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월8일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 177,107주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 157,449주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 334,556주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.4%를 보였으며 기관은 9.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.79%로 가장 높았고, 외국인이 15.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 41,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 41,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,200원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 41,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 35,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 35,850원대의 지지가능성과 41,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월14일 :일진머티리얼즈(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com