유진투자증권에서 8일 팬오션(028670)에 대해 "1Q18, 전분기와 유사한 안정적 이익 창출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다.
유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 팬오션의 4분기 예상실적은 매출액이 6,366억원으로 전년동기와 비교해서 24.18% 증가, 영업이익은 568억원으로 13.31% 증가, 그리고 당기순이익은 472억원으로 -258.82%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 24.09%증가, 영업이익 12.94%증가, 그리고 당기순이익은 19.34%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 5,900억원 ~ 7,070억원, 영업이익 555억원 ~ 580억원, 당기순이익 471억원 ~ 1,297억원으로 각각 집계되었는데, 유진투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -36.78% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 작은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 5,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
7,191
8,500
6,400
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180108
매수(유지)
7,400
20171212
매수(유지)
7,400
20171115
매수(유지)
7,400
20171017
매수(유지)
7,400
20170816
매수(유지)
7,400
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180108
유진투자증권
매수(유지)
7,400
20180105
삼성증권
매수
7,200
20171219
신영증권
매수
8,500
20171127
KB증권
매수(유지)
6,700
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
