전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 5일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.37% 오른 4,825원을 기록하고 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 7.92% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비상교육 | 1.9% | 8.3% | 4.3 |
| 이월드 | 1.9% | -3.8% | -1.9 |
| 유수홀딩스 | 1.8% | -4.8% | -2.6 |
| 도화엔지니어링 | 1.3% | -7.9% | -6.0 |
| 성창기업지주 | 1.0% | 2.9% | 2.8 |
| 서비스업 | 0.8% | -0.1% | -0.1 |
| 코스피 | 0.6% | -0.9% | -1.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 -0.11% |
| 유수홀딩스 | 6,370원 ▲30(+0.47%) | 비상교육 | 12,400원 ▲150(+1.22%) |
| 성창기업지주 | 2,670원 ▲15(+0.56%) | 이월드 | 1,770원 ▲10(+0.57%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도화엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 도화엔지니어링 | 유수홀딩스 | 이월드 | 비상교육 | 성창기업지주 | |
| ROE | 1.5 | -2.2 | 3.6 | 12.5 | 2.0 |
| PER | 49.4 | - | 33.9 | 6.3 | 18.2 |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월27일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 9,292주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 44,034주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 53,326주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.83%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.77%를 보였으며 기관은 1.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.8%로 가장 높았고, 외국인이 16.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
