전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.53% 오른 16,200원을 기록하고 있는 엘오티베큠은 지난 1개월간 4.71% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘오티베큠의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 엘오티베큠의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘오티베큠이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네패스 | 3.6% | -1.2% | -0.3 |
| 아나패스 | 2.5% | 7.4% | 2.9 |
| 엘아이에스 | 2.5% | -1.8% | -0.7 |
| 엘오티베큠 | 2.5% | -4.7% | -1.8 |
| 유니셈 | 1.7% | -5.5% | -3.2 |
| 코스닥 | 1.3% | 4.1% | 3.1 |
| 반도체 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.51% |
| 네패스 | 9,470원 ▲50(+0.53%) | 엘아이에스 | 13,400원 ▼150(-1.11%) |
| 유니셈 | 6,720원 ▼100(-1.47%) | 아나패스 | 18,950원 ▼200(-1.04%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘오티베큠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 엘오티베큠 | 엘아이에스 | 유니셈 | 네패스 | 아나패스 | |
| ROE | 18.9 | -46.9 | 14.3 | 0.7 | -25.3 |
| PER | 10.5 | - | 17.8 | 240.8 | - |
| PBR | 2.0 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 2.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 6일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 5일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 121,352주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 146,148주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 267,500주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 최근 한달간 엘오티베큠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.53%를 보였으며 기관은 9.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.27%로 가장 높았고, 외국인이 19.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
