전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 28일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.98% 오른 103,000원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 8.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성엔지니어링 | 2.3% | 3.2% | 1.3 |
| 에스원 | 2.0% | 9.8% | 4.8 |
| 카카오 | 1.9% | 4.2% | 2.2 |
| 강원랜드 | 1.5% | 8.8% | 5.8 |
| 코웨이 | 1.4% | 8.2% | 5.8 |
| 서비스업 | 0.7% | 2.3% | 3.2 |
| 코스피 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.82% |
| 강원랜드 | 37,150원 ▲350(+0.95%) | 삼성엔지니어링 | 12,850원 ▲300(+2.39%) |
| 카카오 | 148,000원 ▲500(+0.34%) | 에스원 | 99,800원 ▲3300(+3.42%) |
| 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 코웨이 | 강원랜드 | 에스원 | 카카오 | 삼성엔지니어링 | |
| ROE | 32.5 | 12.6 | 11.8 | 2.4 | -1.6 |
| PER | 23.7 | 19.0 | 26.4 | 65.2 | - |
| PBR | 7.7 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 2.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 14,295주를 순매수했고, 외국인은 8,141주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 181,050주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 46,097주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 134,953주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
