전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.09% 하락하면서 5,010원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 3.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 20.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 보령메디앙스 | 2.9% | 16.2% | 5.5 |
| 아우딘퓨쳐스 | 2.8% | 19.2% | 6.8 |
| 나노신소재 | 2.1% | 17.0% | 8.0 |
| 동성화인텍 | 1.6% | 3.2% | 1.9 |
| 정산애강 | 1.3% | 2.9% | 2.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 14.6% | 16.2 |
| 화학 | 0.8% | 16.0% | 20.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.19% |
| 정산애강 | 2,705원 ▼25(-0.92%) | 보령메디앙스 | 10,700원 ▼300(-2.73%) |
| 나노신소재 | 15,500원 ▼400(-2.52%) | 아우딘퓨쳐스 | 21,700원 ▼250(-1.14%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 동성화인텍 | 아우딘퓨쳐스 | 보령메디앙스 | 나노신소재 | 정산애강 | |
| ROE | -14.9 | - | 1.0 | 7.1 | 14.2 |
| PER | - | - | 298.6 | 31.7 | 16.3 |
| PBR | 1.4 | 5.4 | 3.0 | 2.3 | 2.3 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월13일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 30,304주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 160,667주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 190,971주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.89%를 보였으며 기관은 7.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.07%로 가장 높았고, 외국인이 10.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
