전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 13일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.89% 오른 9,610원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 0.63% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승알앤에이 | 2.9% | 18.8% | 6.4 |
| SG충방 | 1.4% | -0.8% | -0.5 |
| 디아이씨 | 1.3% | 0.6% | 0.4 |
| 핸즈코퍼레이션 | 1.0% | 3.8% | 3.7 |
| 대원강업 | 0.8% | 15.3% | 19.1 |
| 운수장비 | 1.5% | 6.8% | 4.5 |
| 코스피 | 0.4% | 2.5% | 6.2 |
| 관련종목들은 하락 우세, 운수장비업종 +1.07% |
| SG충방 | 4,700원 ▼40(-0.84%) | 화승알앤에이 | 2,720원 ▼20(-0.73%) |
| 대원강업 | 4,325원 0 (0.00%) | 핸즈코퍼레이션 | 8,290원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 디아이씨 | 화승알앤에이 | SG충방 | 대원강업 | 핸즈코퍼레이션 | |
| ROE | 6.5 | 11.4 | -1.4 | 6.1 | 11.7 |
| PER | 15.5 | 4.5 | - | 8.0 | 4.9 |
| PBR | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 31,816주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 26,059주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 57,875주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.76%를 보였으며 외국인은 10.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.74%로 가장 높았고, 기관이 16.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
