전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 8일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.33% 오른 12,050원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 19.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 12.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 4.7% | -22.4% | -4.7 |
| 코스모신소재 | 4.5% | -19.9% | -4.4 |
| 한국화장품제조 | 3.6% | 88.8% | 24.6 |
| 백산 | 1.8% | 8.7% | 4.8 |
| 노루페인트 | 1.1% | 8.1% | 7.3 |
| 화학 | 0.5% | 7.1% | 14.2 |
| 코스피 | 0.4% | 4.8% | 12.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.59% |
| 백산 | 7,500원 ▼120(-1.57%) | 코스모화학 | 12,300원 ▲400(+3.36%) |
| 한국화장품제조 | 42,300원 ▲800(+1.93%) | 노루페인트 | 9,110원 ▼30(-0.33%) |
| 10월30일에 코스모신소재 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 841.0억 | 30.0억 | 11.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.8% 증가 | 12.0% 감소 | 5.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 66.4% 증가 | 111.3% 증가 | 1122.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 코스모신소재 | 코스모화학 | 한국화장품제조 | 노루페인트 | 백산 | |
| ROE | 0.0 | -27.3 | 19.7 | 9.9 | 14.3 |
| PER | 38.9 | - | 20.1 | 6.0 | 10.2 |
| PBR | - | 1.4 | 4.0 | 0.6 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 23,479주를 사들인 반면 기관은 46주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 13,842주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 116,621주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 130,463주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.32%로 적정수준 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.32%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.66%를 보였으며 기관은 1.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.49%로 가장 높았고, 외국인이 12.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
