전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.3, 업종평균대비 성과 좋아 26일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.42% 오른 4,645원을 기록하고 있는 하츠는 지난 1개월간 7.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하츠의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하츠의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하츠가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인터엠 | 2.9% | -19.6% | -6.7 |
| 비츠로시스 | 2.0% | -15.1% | -7.5 |
| TJ미디어 | 1.9% | -6.8% | -3.5 |
| 하츠 | 1.6% | -7.0% | -4.3 |
| 피앤씨테크 | 1.4% | 0.1% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.1% | 2.3 |
| 일반전기전자 | 1.2% | -4.9% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.13% |
| 피앤씨테크 | 9,100원 0 (0.00%) | 비츠로시스 | 1,210원 ▼20(-1.63%) |
| TJ미디어 | 4,495원 ▼15(-0.33%) | 인터엠 | 2,750원 ▲15(+0.55%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하츠는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 하츠 | 피앤씨테크 | TJ미디어 | 인터엠 | 비츠로시스 | |
| ROE | 6.4 | 7.0 | 2.8 | -4.4 | 1.0 |
| PER | 11.2 | 15.6 | 28.7 | - | 76.7 |
| PBR | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 하츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.36%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.91%, 외국인이 9.08%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
