전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.2로 상위권, 업종지수보다 낮아 11일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.18% 오른 43,850원을 기록하고 있는 와이엠티는 지난 1개월간 6.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이엠티의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이엠티의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이엠티가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에프티이앤이 | 5.4% | -29.4% | -5.4 |
| 나노신소재 | 2.7% | -10.3% | -3.8 |
| 동성화인텍 | 2.6% | -4.4% | -1.6 |
| 정산애강 | 2.5% | -8.1% | -3.2 |
| 와이엠티 | 1.9% | -6.1% | -3.2 |
| 코스닥 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 화학 | 1.1% | -2.0% | -1.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.86% |
| 나노신소재 | 14,750원 ▲50(+0.34%) | 동성화인텍 | 4,925원 ▲15(+0.31%) |
| 에프티이앤이 | 3,160원 ▲205(+6.94%) | 정산애강 | 2,785원 ▼45(-1.59%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,193주, 114주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,885주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,592주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,477주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 와이엠티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.55%를 보였으며 외국인은 10.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.41%로 가장 높았고, 기관이 14.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
