전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 15일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 33,200원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 3.07% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -9.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
롯데하이마트 | 1.8% | 1.7% | 0.9 |
영원무역 | 1.7% | -3.1% | -1.8 |
SK가스 | 1.4% | -5.5% | -3.9 |
현대홈쇼핑 | 1.1% | -6.5% | -5.9 |
LG상사 | 1.0% | 3.3% | 3.3 |
코스피 | 0.4% | 0.4% | 1.0 |
유통업 | 0.7% | -6.5% | -9.2 |
관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 +0.26% |
현대홈쇼핑 | 129,000원 ▼2000(-1.53%) | SK가스 | 103,500원 ▼2000(-1.90%) |
롯데하이마트 | 65,800원 ▼800(-1.20%) | LG상사 | 29,650원 ▲950(+3.31%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
영원무역 | LG상사 | 현대홈쇼핑 | SK가스 | 롯데하이마트 | |
ROE | 7.9 | 6.4 | 9.1 | 10.4 | 6.6 |
PER | 13.5 | 10.6 | 11.8 | 5.0 | 12.0 |
PBR | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 38,324주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 77,863주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 116,187주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.17%, 외국인 41.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.17%를 보였으며 개인은 26.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.7%로 가장 높았고, 기관이 32.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.78%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
현재주가 근처인 34,150원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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