전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 12일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.45% 오른 3,560원을 기록하고 있는 삼기오토모티브는 지난 1개월간 3.49% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼기오토모티브의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼기오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼기오토모티브가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오스템 | 3.1% | 25.0% | 8.0 |
| 삼기오토모티브 | 1.9% | 3.5% | 1.8 |
| 엔브이에이치코리아 | 1.6% | -0.6% | -0.3 |
| 코리아에프티 | 1.4% | -7.5% | -5.3 |
| 대양전기공업 | 1.1% | -12.2% | -11.1 |
| 코스닥 | 0.6% | 4.9% | 8.1 |
| 운송장비,부품 | 0.4% | -2.1% | -5.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.83% |
| 대양전기공업 | 11,850원 ▼100(-0.84%) | 엔브이에이치코리아 | 3,265원 ▲25(+0.77%) |
| 코리아에프티 | 4,210원 ▲75(+1.81%) | 오스템 | 4,250원 ▲130(+3.16%) |
| 증권사 목표주가 4,780원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 13,423주, 64,837주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 99,015주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,700주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 106,715주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 삼기오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.07%를 보였으며 외국인은 6.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.13%로 가장 높았고, 외국인이 8.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
