전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 6일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.54% 하락하면서 128,000원을 기록하고 있는 쿠쿠전자는 지난 1개월간 8.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쿠쿠전자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 쿠쿠전자의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쿠쿠전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
일진머티리얼즈 | 3.8% | 2.6% | 0.6 |
대한전선 | 3.6% | 6.9% | 1.9 |
현대일렉트릭 | 2.8% | -23.2% | -8.2 |
쿠쿠전자 | 1.5% | -8.6% | -5.7 |
LS산전 | 0.8% | -3.7% | -4.6 |
코스피 | 0.5% | -3.3% | -6.6 |
전기전자 | 1.2% | 1.3% | 1.0 |
관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 +0.57% |
일진머티리얼즈 | 39,300원 ▲500(+1.29%) | 현대일렉트릭 | 253,000원 ▲1500(+0.60%) |
LS산전 | 56,800원 ▼100(-0.18%) | 대한전선 | 1,320원 ▲15(+1.15%) |
증권사 목표주가 171,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쿠쿠전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
쿠쿠전자 | 현대일렉트릭 | 일진머티리얼즈 | LS산전 | 대한전선 | |
ROE | 12.3 | - | 13.9 | 8.8 | 2.9 |
PER | 18.2 | - | 33.5 | 18.4 | 129.9 |
PBR | 2.3 | - | 4.7 | 1.6 | 3.8 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 7,661주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,517주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 15,178주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 쿠쿠전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.86%, 외국인 37.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.52%를 보였으며 기관은 29.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.09%로 가장 높았고, 개인이 28.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.88%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 144,500원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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