전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 1일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 4,995원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 13.28% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승알앤에이 | 2.1% | -12.8% | -6.0 |
| 화신 | 1.8% | -13.3% | -7.3 |
| 상신브레이크 | 1.3% | 10.2% | 7.8 |
| 세원정공 | 1.2% | 1.7% | 1.4 |
| 핸즈코퍼레이션 | 1.2% | -2.1% | -1.7 |
| 운수장비 | 0.8% | -4.5% | -5.6 |
| 코스피 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +0.76% |
| 세원정공 | 17,800원 ▼100(-0.56%) | 상신브레이크 | 7,700원 ▲10(+0.13%) |
| 핸즈코퍼레이션 | 8,360원 ▼120(-1.42%) | 화승알앤에이 | 2,590원 ▼85(-3.18%) |
| 증권사 목표주가 7,400원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 화신 | 상신브레이크 | 핸즈코퍼레이션 | 세원정공 | 화승알앤에이 | |
| ROE | 7.1 | 12.1 | 12.6 | 1.7 | 17.1 |
| PER | 6.7 | 8.4 | 4.7 | 19.1 | 3.3 |
| PBR | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년3월 | 2017년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 19일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 217,877주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 130,416주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 348,293주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.81%, 외국인 18.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.81%를 보였으며 외국인은 18.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.84%로 가장 높았고, 기관이 27.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
