[ET투자뉴스]DMS_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 23일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.04% 오른 9,490원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 14.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -7.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
DMS	2.7%	-14.5%	-5.3
진성티이씨	2.6%	0.2%	0.1
뉴파워프라즈마	2.5%	-4.5%	-1.8
에버다임	2.4%	-3.8%	-1.5
동아엘텍	1.8%	-19.6%	-10.9
코스닥	0.9%	-4.7%	-5.2
기계,장비	1.1%	-8.2%	-7.4

관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 기계,장비업종이 0.51% 상승하고 있다.

뉴파워프라즈마	27,500원 0 (0.00%)	동아엘텍	17,600원 0 (0.00%)
에버다임	12,850원 ▲100(+0.78%)	진성티이씨	9,350원 ▲210(+2.30%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 89% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DMS의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 9,490원으로 8,510원(89%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.43%로 업종평균 상회. PER은 7.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.52임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	DMS	동아엘텍	뉴파워프라즈마	진성티이씨	에버다임
ROE	20.5	23.6	32.1	9.7	10.8
PER	7.4	6.0	6.4	19.9	11.6
PBR	1.5	1.4	2.1	1.9	1.2
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 25,284주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 866,192주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 241,964주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,108,156주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.01%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.49%를 보였으며 기관은 2.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.14%로 가장 높았고, 외국인이 9.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.61%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 9,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,800원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,530원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,530원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,530원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월22일 :(주)디엠에스 추가상장(주식매수선택권 행사)
8월17일 :(주)디엠에스 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com