BNK투자증권에서 17일 KT&G(033780)에 대해 "견조한 성장을 보여주는 2017년"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 139,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "2017년 실적 개선의 신뢰도는 높다. 내수담배의 경우 경고그림 의무화, 경쟁사의 궐련형 전자담배 출시에 따른 시장 축소 분위기에도 점유율 확대, ASP 인상으로 견조한 흐름을 보일 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "동사의 100% 연결회사 KGC(한국인삼공사)의 2017년 매출액은 1조 2,013억원(+8.5% YoY)로 역대 최대 실적을 달성할 것으로 예상한다. 생활수준이 높아지고 건강에 대한 관심이 커지면서 건강기능식품 시장 성장은 지속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "온갖 잡음에도 KT&G의 체력은 굳건하다. 전자담배가 위험요인으로 작용하였지만 이미 주가에 반영된 것으로 보이며, KT&G 전자담배(Lil) 출시 발표 전후에는 기대감으로 반영될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
140,947
175,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 139,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170817
매수(신규)
139,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170817
BNK투자증권
매수(신규)
139,000
20170804
HMC투자증권
매수
136,000
20170801
한국투자증권
매수(유지)
125,000
20170801
하나금융투자
매수
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
