전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 2일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.29% 오른 86,200원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 6.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국타이어월드와이드 | 1.6% | -1.6% | -1.0 |
| 키움증권 | 1.5% | -6.8% | -4.5 |
| DGB금융지주 | 1.3% | 3.5% | 2.6 |
| 코리안리 | 1.2% | 9.6% | 7.9 |
| 동양생명 | 0.8% | -1.1% | -1.3 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 금융업 | 0.6% | 4.2% | 7.0 |
| 관련종목들은 하락 우세, 금융업업종 -0.54% |
| DGB금융지주 | 11,850원 0 (0.00%) | 동양생명 | 9,830원 0 (0.00%) |
| 한국타이어월드와이드 | 21,400원 ▼400(-1.83%) | 코리안리 | 13,150원 ▼150(-1.13%) |
| 증권사 목표주가 105,300원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 12,149주를 사들인 반면 기관은 6,402주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,440주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 122,904주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 144,344주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.73%, 외국인 27.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.46%를 보였으며 외국인은 27.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.54%로 가장 높았고, 개인이 27.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
