[ET투자뉴스]현대위아_거래비중 기관 22.96%, 외국인 23.41%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 27일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 67,300원을 기록하고 있는 현대위아는 지난 1개월간 3.99% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대위아의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대위아의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대위아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대미포조선	2.3%	11.2%	4.8
한화테크윈	1.8%	-11.5%	-6.3
현대위아	1.3%	-4.0%	-3.0
쌍용차	1.2%	-6.5%	-5.4
현대로템	1.2%	-4.2%	-3.4
운수장비	0.9%	-4.3%	-4.7
코스피	0.3%	2.4%	8.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.79%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수장비업종은 0.79% 하락중이다.

한화테크윈	40,200원 ▲250(+0.63%)	쌍용차	6,440원 0 (0.00%)
현대미포조선	114,500원 ▲2000(+1.78%)	현대로템	19,600원 ▼50(-0.25%)

증권사 목표주가 76,300원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대위아의 평균 목표주가는 76,300원이다. 현재 주가는 67,300원으로 9,000원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 정용진, 강수연 에널리스트가 " 높은 중국 노출도로 더딘 실적 회복세 전망, 실적 회복은 완성차보다 더딜 전망이다. 두가지 전제 조건이 필요하기 때문이다. 완성차의 중국 신차 판매가 개선되고, 누엔진의 탑재율(2분기 20%대 추정)이 상승해야 한다. 연말까지는 1.6리터급 소형 엔진의 밀어내기식 판매가 지속된다. 누엔진 탑재율 회복은 내년부터 본격화되겠다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했고, 흥국증권의 박상원 에널리스트가 " 전기차 시대로의 가교 역할 주목, 결과적으로 현대기아차의 판매동향 및 공작기계 시장상황이 동사의 단기적인 실적을 좌우하는 가운데 터보차저와 같은 내연기관 효율성 제고의 솔루션을 보유한 동사의 투자 매력은 유효하다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.96%로 업종평균 하회. PER은 22.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대위아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대위아	현대로템	쌍용차	한화테크윈	현대미포조선
ROE	2.6	1.8	5.1	7.0	1.1
PER	22.0	62.9	21.2	13.2	86.7
PBR	0.6	1.1	1.1	0.9	0.9
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 253,497주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 50,256주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 303,753주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 현대위아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.96%, 외국인 23.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.41%를 보였으며 기관은 22.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.32%로 가장 높았고, 외국인이 27.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.

현재주가 근처인 69,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 69,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 69,000원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 69,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 69,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

7월25일 :현대위아(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com