[ET투자뉴스]LG생활건강, "올해 2분기를 기점…" HOLD(유지)-케이프투자증권

발행일 : 2017-07-26 11:11 업데이트 : 2017-07-26 11:11

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

케이프투자증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "올해 2분기를 기점으로 실적은 바닥을 찍을 겻"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 863,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조5520억원 ~ 1조6140억원, 영업이익 2,450억원 ~ 2,580억원, 당기순이익 1,790억원 ~ 1,950억원으로 각각 집계되었는데, 케이프투자증권의 추정치는 당기순이익 규모가 컨센서스(평균)과 큰 차이가 없어 전체적으로 시장의 전망이 비슷한 것으로 해석된다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,360,000원까지 높아졌다가 2017년4월 863,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 863,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	1,085,947	1,240,000	863,000

*최근 분기기준

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 863,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,240,000원을 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170726	HOLD(유지)	863,000
20170712	HOLD(유지)	863,000
20170403	HOLD(하향)	863,000
20170228	매수(유지)	1,070,000
20170125	매수(유지)	1,070,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170726	케이프투자증권	HOLD(유지)	863,000
20170726	한국투자증권	매수(유지)	1,150,000
20170726	미래에셋대우	매수(유지)	1,230,000
20170726	SK증권	중립(하향)	1,100,000