전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.7로 상위권, 업종지수보다 높아 18일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.41% 오른 7,210원을 기록하고 있는 아진산업은 지난 1개월간 7.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아진산업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 아진산업의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아진산업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오스템 | 2.5% | -3.7% | -1.4 |
| 유니테크노 | 2.4% | -13.9% | -5.7 |
| 아진산업 | 1.9% | -7.2% | -3.7 |
| 경창산업 | 0.8% | -4.8% | -5.9 |
| 엔브이에이치코리아 | 0.6% | -9.0% | -15.0 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.7% | -2.8 |
| 운송장비,부품 | 0.7% | -3.6% | -5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.76% |
| 엔브이에이치코리아 | 3,280원 ▼40(-1.20%) | 유니테크노 | 7,430원 ▲70(+0.95%) |
| 오스템 | 3,640원 ▼65(-1.75%) | 경창산업 | 4,990원 ▼60(-1.19%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아진산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아진산업 | 엔브이에이치코리아 | 유니테크노 | 오스템 | 경창산업 | |
| ROE | 10.0 | 19.1 | 21.3 | 8.1 | 2.9 |
| PER | 6.6 | 3.2 | 8.2 | 9.2 | 15.0 |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 2,301주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 117,047주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 129,784주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 246,831주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 아진산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.69%를 보였으며 기관은 3.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.35%로 가장 높았고, 외국인이 5.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
