전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.05% 오른 14,550원을 기록하고 있는 쌍용양회는 지난 1개월간 2.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쌍용양회의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쌍용양회의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쌍용양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일시멘트 | 2.8% | -5.0% | -1.7 |
| 쌍용양회 | 1.8% | -2.4% | -1.3 |
| 현대시멘트 | 1.8% | 74.5% | 41.4 |
| 아이에스동서 | 1.6% | -10.6% | -6.6 |
| 동양 | 1.4% | -8.2% | -5.8 |
| 비금속광물 | 1.1% | -2.5% | -2.2 |
| 코스피 | 0.3% | 2.5% | 8.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +3.67% |
| 동양 | 2,235원 ▲60(+2.76%) | 한일시멘트 | 122,500원 ▲9500(+8.41%) |
| 현대시멘트 | 32,550원 ▲5250(+19.23%) | 아이에스동서 | 42,900원 ▲550(+1.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쌍용양회는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 쌍용양회 | 동양 | 현대시멘트 | 아이에스동서 | 한일시멘트 | |
| ROE | 11.7 | 2.1 | -48.7 | 22.3 | 5.2 |
| PER | 7.0 | 29.5 | - | 6.2 | 11.0 |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 쌍용양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.73%, 외국인 15.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.73%를 보였으며 외국인은 15.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.3%로 가장 높았고, 기관이 23.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
