[ET투자뉴스]아이콘트롤스_상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 7일 오후 1시36분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 31,400원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 9.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼호	2.7%	-4.4%	-1.6
동부건설	2.1%	-12.4%	-5.8
아이콘트롤스	1.7%	-9.3%	-5.4
코오롱글로벌	1.5%	-11.6%	-7.7
두산건설	1.2%	-4.5%	-3.7
코스피	0.4%	0.7%	1.7
건설업	1.1%	-0.2%	-0.1

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 +0.76%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 건설업업종은 0.76% 상승중이다.

동부건설	14,850원 ▼50(-0.34%)	코오롱글로벌	12,950원 ▼150(-1.15%)
삼호	21,500원 ▲200(+0.94%)	두산건설	3,600원 ▼10(-0.28%)

증권사 목표주가 45,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이콘트롤스의 평균 목표주가는 45,500원이다. 현재 주가는 31,400원으로 14,100원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 에널리스트가 " 고마진 사업부 매출 확대는 지속될 것, 동사는 고마진인 빌딩솔루션, 스마트홈 사업부를 통해 관련 매출이 발생하고 있는 상황이다. 장기적으로 아이콘트롤스는 신규 분양시장에 영향을 많이 받는 기존의 사업구조에서 벗어나 건설업계 IT 플랫폼 업체의 지위를 가지게 될 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 51,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.82%로 업종평균 수준.PER은 13.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.48임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이콘트롤스	코오롱글로벌	삼호	두산건설	동부건설
ROE	11.3	1.3	29.3	-32.4	20.6
PER	13.1	37.6	4.1	-	5.5
PBR	1.5	0.5	1.2	0.2	1.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,354주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 77,246주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,600주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.85%, 외국인 16.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.85%를 보였으며 외국인은 16.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.54%로 가장 높았고, 기관이 23.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 32,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,300원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 32,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com