전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 3일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.17% 오른 17,300원을 기록하고 있는 S&TC는 지난 1개월간 3.35% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&TC의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 S&TC의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&TC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한신기계 | 4.0% | -5.9% | -1.4 |
| S&TC | 1.2% | -3.4% | -2.7 |
| 동아에스텍 | 1.1% | 5.2% | 4.7 |
| 화천기공 | 0.9% | 4.9% | 5.4 |
| 삼화왕관 | 0.6% | 5.2% | 8.7 |
| 기계 | 1.0% | 1.0% | 1.0 |
| 코스피 | 0.4% | 2.0% | 5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.13% |
| 화천기공 | 55,900원 0 (0.00%) | 삼화왕관 | 50,300원 ▼300(-0.59%) |
| 한신기계 | 3,970원 ▲5(+0.13%) | 동아에스텍 | 7,690원 ▲100(+1.32%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&TC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| S&TC | 한신기계 | 동아에스텍 | 화천기공 | 삼화왕관 | |
| ROE | -3.7 | 7.9 | 13.3 | 2.3 | 7.5 |
| PER | - | 21.8 | 8.3 | 19.9 | 11.3 |
| PBR | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,886주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 10,686주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 1,200주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 S&TC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.03%를 보였으며 외국인은 13.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.66%로 가장 높았고, 기관이 24.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
