[ET투자뉴스]동아쏘시오홀_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.21% 오른 138,500원을 기록하고 있는 동아쏘시오홀딩스는 지난 1개월간 9.48% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아쏘시오홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아쏘시오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아쏘시오홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동아쏘시오홀딩스	2.2%	-9.5%	-4.3
다우기술	2.1%	1.6%	0.7
더존비즈온	2.1%	-6.2%	-2.9
영원무역홀딩스	1.9%	8.1%	4.2
스카이라이프	0.6%	-3.0%	-4.9
서비스업	0.8%	-1.1%	-1.3
코스피	0.4%	2.3%	5.7

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.07% 하락중이다.

더존비즈온	30,150원 ▼1000(-3.21%)	스카이라이프	16,200원 ▲50(+0.31%)
다우기술	21,750원 ▲600(+2.84%)	영원무역홀딩스	60,300원 ▲1200(+2.03%)

증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아쏘시오홀의 평균 목표주가는 190,000원이다. 현재 주가는 138,500원으로 51,500원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 하태기, 김시언 에널리스트가 " 다양한 사업포트폴리오로 성장 잠재력이 있다, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 190,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.47%로 업종평균 상회. PER은 5.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아쏘시오홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동아쏘시오홀딩스	다우기술	더존비즈온	스카이라이프	영원무역홀딩스
ROE	18.1	12.1	19.7	12.2	7.7
PER	5.3	4.9	31.5	11.7	6.2
PBR	1.0	0.6	6.2	1.4	0.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,798주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 67,477주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 96,275주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 동아쏘시오홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.25%, 외국인 19.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.25%를 보였으며 외국인은 19.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.27%로 가장 높았고, 기관이 37.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 138,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 138,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 138,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 141,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 141,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 138,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 138,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 138,000원대의 지지가능성과 141,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com