전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 5일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 8,700원을 기록하고 있는 어보브반도체는 지난 1개월간 7.55% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 어보브반도체의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 어보브반도체의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 9.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 어보브반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나머티리얼즈 | 3.9% | 13.3% | 3.4 |
| 코미코 | 2.5% | 2.6% | 1.0 |
| APS홀딩스 | 2.1% | -16.5% | -7.8 |
| 어보브반도체 | 1.5% | -7.6% | -5.0 |
| 아이에이 | 1.5% | 0.0% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.5% | 5.4% | 10.8 |
| 반도체 | 0.8% | 7.3% | 9.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.76% |
| 코미코 | 19,750원 ▲50(+0.25%) | APS홀딩스 | 12,650원 ▼200(-1.56%) |
| 하나머티리얼즈 | 17,500원 ▼200(-1.13%) | 아이에이 | 3,835원 ▼5(-0.13%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월31일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 200주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 114,511주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 114,711주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준 최근 한달간 어보브반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.21%를 보였으며 기관은 0.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.11%, 외국인이 4.88%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
