전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 23일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.6% 오른 388,000원을 기록하고 있는 현대로보틱스는 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 12.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로보틱스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 3.4% | % | |
| 한미사이언스 | 2.4% | 10.3% | 4.3 |
| CJ | 2.3% | 14.4% | 6.2 |
| GS | 1.7% | 17.9% | 10.5 |
| 에스원 | 1.6% | 4.8% | 3.0 |
| 서비스업 | 0.8% | 6.2% | 7.7 |
| 코스피 | 0.6% | 7.2% | 12.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.15% |
| CJ | 210,500원 ▼500(-0.24%) | 에스원 | 98,200원 ▲200(+0.20%) |
| GS | 68,400원 ▲700(+1.03%) | 한미사이언스 | 67,200원 ▼300(-0.44%) |
| 증권사 목표주가 377,200원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월19일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 19,942주를 순매수했고, 기관도 79,550주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 99,492주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.81%로 적정수준 최근 한달간 현대로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.55%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.23%를 보였으며 외국인은 11.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.77%로 가장 높았고, 기관이 27.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 침체 ,거래량 보통, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다. |
