전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 16일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 221,500원을 기록하고 있는 현대건설기계는 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 11.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미반도체 | 2.9% | -56.4% | -19.4 |
| 현대건설기계 | 2.6% | % | |
| LIG넥스원 | 2.4% | -2.7% | -1.1 |
| 현대엘리베이 | 1.9% | 3.1% | 1.6 |
| 씨에스윈드 | 1.8% | 20.4% | 11.3 |
| 기계 | 0.8% | 3.7% | 4.6 |
| 코스피 | 0.7% | 7.9% | 11.2 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.48% |
| 현대엘리베이 | 62,600원 ▼2000(-3.10%) | 씨에스윈드 | 23,000원 ▲1300(+5.99%) |
| LIG넥스원 | 80,000원 ▼1000(-1.23%) | 한미반도체 | 8,150원 ▲250(+3.16%) |
| 증권사 목표주가 287,800원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 17,777주를 순매수했고, 개인들도 31,222주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 48,999주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.55%로 적정수준 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.39%, 외국인 17.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.39%를 보였으며 외국인은 17.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.24%로 가장 높았고, 기관이 36.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
