전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 9,990원을 기록하고 있는 동진쎄미켐은 지난 1개월간 0.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동진쎄미켐의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동진쎄미켐의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동진쎄미켐이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익홀딩스 | 2.7% | 19.8% | 7.3 |
| 테스 | 2.5% | 12.7% | 5.0 |
| 덕산네오룩스 | 2.4% | 41.2% | 17.1 |
| 동진쎄미켐 | 2.1% | 0.4% | 0.1 |
| 주성엔지니어링 | 2.0% | 10.2% | 5.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
| 반도체 | 1.0% | 5.8% | 5.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.61% |
| 테스 | 27,050원 ▼500(-1.81%) | 덕산네오룩스 | 41,100원 ▼200(-0.48%) |
| 원익홀딩스 | 7,260원 ▼130(-1.76%) | 주성엔지니어링 | 10,800원 ▲100(+0.93%) |
| 3월3일에 동진쎄미켐 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,930.0억 | 96.0억 | 80.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.2% 증가 | 5.4% 증가 | 89.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.9% 증가 | 43.1% 감소 | 39.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동진쎄미켐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동진쎄미켐 | 덕산네오룩스 | 테스 | 원익홀딩스 | 주성엔지니어링 | |
| ROE | 13.4 | 3.6 | 16.3 | 26.5 | 15.4 |
| PER | 22.1 | 120.4 | 23.1 | 3.0 | 24.3 |
| PBR | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 0.8 | 3.7 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 518,149주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,192주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 508,957주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 동진쎄미켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.18%를 보였으며 외국인은 11.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.48%로 가장 높았고, 기관이 12.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
