미래에셋대우에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "다시 찾아올 르네상스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 호의적인 정책 속에 성장 가능성이 제고될 것으로 보인다. 여전히 PBR 0.4배의 밸류에이션은 부담이 없다. 3Q17를 기점으로 미수금 회수용 단가가 인하되면, 가스 수요가 더욱 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "새로 출범한 정부는 친환경 에너지 정책을 적극 추진할 것으로 보인다. 이로 인해, 석탄, 석유보다 천연가스 수요가 상승할 것이다. 물론 물량 증가가 즉각적인 실적 개선에 이바지하지는 않는다. 장기적으로 설비 투자 활성화에 따른 요금 기저 증가가 나타날 것이다. 이는 투자보수 증가를 의미한다"라고 밝혔다.
한편 "2017년은 대부분의 주요 프로젝트가 턴어라운드할 가능성이 높다. 그 동안 추진해 온 구조조정(손상 처리, 원가절감 등)이 성공적이었기 때문이다. 유가가 어느 정도 안정세만 찾는다면 하반기 수익성 개선 속도는 빨라질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
59,583
66,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170512
매수(유지)
60,000
20170502
매수(유지)
60,000
20170215
매수(유지)
60,000
20161207
매수(상향)
60,000
20161110
TRADING BUY(유지)
52,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170512
미래에셋대우
매수(유지)
60,000
20170512
KTB투자증권
매수
66,000
20170502
삼성증권
매수
57,000
20170502
KB증권
HOLD(유지)
53,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
