[ET투자뉴스]애경유화_상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준

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업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 10일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 12,300원을 기록하고 있는 애경유화는 지난 1개월간 1.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경유화의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 애경유화의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경유화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이준코스메틱	3.3%	-4.9%	-1.4
애경유화	1.9%	-1.2%	-0.6
토니모리	1.8%	5.4%	3.0
유니드	1.4%	9.2%	6.5
율촌화학	0.6%	0.4%	0.6
화학	0.9%	5.8%	6.4
코스피	0.7%	5.6%	8.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.32% 상승중이다.

제이준코스메틱	6,670원 ▼40(-0.60%)	율촌화학	13,450원 0 (0.00%)
유니드	48,050원 ▲100(+0.21%)	토니모리	22,350원 ▲50(+0.22%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.82%로 업종평균 수준.PER은 9.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.69임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 애경유화는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	애경유화	율촌화학	제이준코스메틱	토니모리	유니드
ROE	17.3	6.6	-4.9	12.8	2.4
PER	9.8	15.8	-	24.5	29.4
PBR	1.7	1.1	5.2	3.1	0.7
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 11,924주, 24,226주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 64,865주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,325주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 21,540주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 애경유화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.71%를 보였으며 기관은 10.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.86%로 가장 높았고, 외국인이 18.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.71%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

4월20일 :애경유화(주) 유형자산 처분결정(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com