전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 6,040원을 기록하고 있는 삼륭물산은 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼륭물산의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼륭물산의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 종이,목재업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼륭물산이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼륭물산 | 1.6% | -0.8% | -0.5 |
| 무림SP | 1.3% | 7.2% | 5.5 |
| 대림제지 | 1.2% | 6.3% | 5.2 |
| 동화기업 | 1.2% | 4.3% | 3.5 |
| 삼보판지 | 0.6% | -2.3% | -3.8 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.8% | 4.7 |
| 종이,목재 | 0.9% | 2.7% | 3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +0.01% |
| 삼보판지 | 6,750원 ▼10(-0.15%) | 대림제지 | 1,525원 0 (0.00%) |
| 동화기업 | 32,800원 ▲50(+0.15%) | 무림SP | 3,490원 ▼20(-0.57%) |
| 3월3일에 삼륭물산 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 237.0억 | 22.0억 | 14.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.9% 감소 | 40.7% 감소 | 52.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.2% 증가 | 4.8% 증가 | 3.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼륭물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 삼륭물산 | 무림SP | 동화기업 | 삼보판지 | 대림제지 | |
| ROE | 14.7 | 2.2 | 9.9 | -0.5 | 2.0 |
| PER | 9.6 | 18.9 | 7.9 | - | 36.5 |
| PBR | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 913주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 311주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 8,225주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,536주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼륭물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.16%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.77%를 보였으며 기관은 0.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.74%, 외국인이 2.25%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
