전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 2.8, 업종평균치보다 높아 12일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 51,600원을 기록하고 있는 휴온스는 지난 1개월간 5.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴온스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 휴온스의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴온스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴온스글로벌 | 2.8% | 7.0% | 2.5 |
| 펩트론 | 2.7% | 10.7% | 3.9 |
| 삼천당제약 | 2.4% | -0.3% | -0.1 |
| JW신약 | 2.1% | 10.9% | 5.1 |
| 휴온스 | 1.8% | 5.1% | 2.8 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| 제약 | 0.9% | 0.8% | 0.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.33% |
| JW신약 | 7,940원 ▼160(-1.98%) | 휴온스글로벌 | 26,700원 ▼500(-1.84%) |
| 삼천당제약 | 14,500원 ▼250(-1.69%) | 펩트론 | 43,050원 ▼600(-1.37%) |
| 증권사 목표주가 71,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 51,671주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,924주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 43,747주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 휴온스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.32%를 보였으며 외국인은 11.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.95%로 가장 높았고, 외국인이 14.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
