전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종지수보다 낮아 6일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.67% 오른 26,950원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 0.55% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한신공영 | 2.2% | 10.2% | 4.6 |
| 아이콘트롤스 | 2.1% | -0.6% | -0.2 |
| 코오롱글로벌 | 1.8% | -4.8% | -2.6 |
| 삼호 | 1.4% | -4.9% | -3.4 |
| 두산건설 | 1.1% | -7.7% | -6.9 |
| 코스피 | 0.4% | 2.5% | 6.2 |
| 건설업 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 보합권 유지 |
| 코오롱글로벌 | 13,950원 ▼250(-1.76%) | 한신공영 | 17,300원 ▼100(-0.57%) |
| 삼호 | 16,500원 ▼50(-0.30%) | 두산건설 | 3,360원 ▼40(-1.18%) |
| 2월10일에 아이콘트롤스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 583.0억 | 13.0억 | 20.0억 |
| 직전분기 대비 | 28.0% 증가 | 73.6% 감소 | 68.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 40.2% 증가 | 11.0% 감소 | 23.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이콘트롤스 | 코오롱글로벌 | 삼호 | 두산건설 | 한신공영 | |
| ROE | 11.2 | -10.0 | 25.8 | -40.9 | 13.1 |
| PER | 11.3 | - | 4.3 | - | 5.3 |
| PBR | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,839주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 79,559주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 100,398주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.1%, 외국인 21.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.1%를 보였으며 외국인은 21.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.9%로 가장 높았고, 기관이 27.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
