전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 1,745원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 6.18% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AJ네트웍스 | 2.0% | 0.2% | 0.1 |
| 서연 | 1.8% | -10.6% | -5.8 |
| IHQ | 1.2% | -6.2% | -5.1 |
| S&T홀딩스 | 1.0% | -6.4% | -6.3 |
| 하이트진로홀딩스 | 0.9% | -6.8% | -7.5 |
| 서비스업 | 0.7% | 3.6% | 5.1 |
| 코스피 | 0.5% | 3.4% | 6.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +0.98% |
| 하이트진로홀딩스 | 11,000원 0 (0.00%) | 서연 | 10,150원 ▼50(-0.49%) |
| S&T홀딩스 | 16,150원 ▼100(-0.62%) | AJ네트웍스 | 5,330원 ▼10(-0.19%) |
| 3월3일에 IHQ 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 273.0억 | 38.0억 | 7.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.6% 감소 | 2.4% 증가 | 71.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.8% 감소 | 91.9% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 IHQ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| IHQ | 하이트진로홀딩스 | AJ네트웍스 | S&T홀딩스 | 서연 | |
| ROE | -0.1 | 6.1 | 4.6 | 3.4 | 10.3 |
| PER | - | 3.7 | 12.6 | 5.0 | 2.6 |
| PBR | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 25,106주, 92주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,611주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 118주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 10,493주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.75%를 보였으며 기관은 0.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.21%로 가장 높았고, 외국인이 9.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
