전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.9, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 24,050원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 4.56% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동성화인텍 | 2.8% | 1.1% | 0.3 |
| 코스온 | 2.7% | 5.6% | 2.0 |
| 네오팜 | 2.3% | -4.6% | -1.9 |
| 한국알콜 | 0.9% | -3.7% | -4.0 |
| 티케이케미칼 | 0.8% | -2.1% | -2.6 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.2% | -2.4 |
| 화학 | 0.9% | -2.7% | -3.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.22% |
| 코스온 | 11,300원 ▼150(-1.31%) | 티케이케미칼 | 1,850원 ▼5(-0.27%) |
| 동성화인텍 | 7,700원 ▲20(+0.26%) | 한국알콜 | 7,930원 ▼10(-0.13%) |
| 3월20일에 네오팜 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 122.0억 | 20.0억 | 16.0억 |
| 직전분기 대비 | 44.5% 증가 | 4.8% 감소 | 10.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.5% 감소 | 25.8% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 네오팜 | 한국알콜 | 코스온 | 티케이케미칼 | 동성화인텍 | |
| ROE | 15.8 | 13.3 | 9.0 | 7.2 | 11.7 |
| PER | 30.2 | 5.5 | 35.7 | 9.9 | 13.5 |
| PBR | 4.8 | 0.7 | 3.2 | 0.7 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.14%를 보였으며 기관은 6.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.4%로 가장 높았고, 외국인이 14.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
