전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 21일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 4,125원을 기록하고 있는 팬엔터테인먼트는 지난 1개월간 6.46% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬엔터테인먼트의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬엔터테인먼트의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬엔터테인먼트가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 씨그널엔터테인먼트그룹 | 4.5% | -34.9% | -7.7 |
| 큐브엔터 | 2.5% | -6.7% | -2.6 |
| 이매진아시아 | 2.2% | -13.1% | -5.9 |
| 제이웨이 | 2.0% | 0.4% | 0.1 |
| 팬엔터테인먼트 | 1.1% | -6.5% | -5.8 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.1% | -2.2 |
| 오락,문화 | 1.6% | -5.8% | -3.6 |
| 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.61% |
| 이매진아시아 | 1,755원 0 (0.00%) | 제이웨이 | 2,750원 ▼40(-1.43%) |
| 큐브엔터 | 1,885원 0 (0.00%) | 씨그널엔터테인먼트그룹 | 511원 ▲59(+13.05%) |
| 2월2일에 팬엔터테인먼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 76.0억 | 7.0억 | 1.0억 |
| 직전분기 대비 | 40.0% 감소 | 60.5% 감소 | 94.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 560.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬엔터테인먼트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 팬엔터테인먼트 | 큐브엔터 | 제이웨이 | 씨그널엔터테인먼트그룹 | 이매진아시아 | |
| ROE | -10.7 | - | -2.8 | -64.1 | 8.2 |
| PER | - | - | - | - | 25.7 |
| PBR | 1.1 | - | 3.2 | 1.5 | 2.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 팬엔터테인먼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.48%를 보였으며 기관은 1.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.44%로 가장 높았고, 외국인이 4.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
