전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 21일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.1% 오른 10,200원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국전자인증 | 2.0% | 17.3% | 8.6 |
| 윈스 | 2.0% | 11.8% | 5.8 |
| 인피니트헬스케어 | 1.7% | 1.3% | 0.7 |
| 코나아이 | 1.5% | -5.6% | -3.7 |
| 유비케어 | 1.2% | 4.6% | 3.8 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.0% | -2.0 |
| 소프트웨어 | 0.7% | 6.2% | 8.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +1.24% |
| 한국전자인증 | 7,380원 ▼30(-0.40%) | 유비케어 | 3,625원 ▲25(+0.69%) |
| 인피니트헬스케어 | 6,990원 ▲70(+1.01%) | 윈스 | 13,750원 ▲150(+1.10%) |
| 2월2일에 코나아이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 271.0억 | -72.0억 | 28.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 증가 | 적자지속 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 27.1% 감소 | 적자반전 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코나아이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 코나아이 | 한국전자인증 | 유비케어 | 윈스 | 인피니트헬스케어 | |
| ROE | -3.3 | 14.7 | 14.0 | 13.0 | 5.8 |
| PER | - | 32.0 | 21.3 | 12.0 | 41.8 |
| PBR | 0.9 | 4.7 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.94%를 보였으며 기관은 8.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.17%로 가장 높았고, 기관이 13.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
