[ET투자뉴스]삼천리_현재주가 근처인 100,000원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 20일 오전 9시5분 현재 전일대비 1% 상승한 101,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼천리는 지난 1개월간 3.89% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 7.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국가스공사	1.0%	-4.2%	-4.2
서울가스	0.7%	-3.3%	-4.7
삼천리	0.6%	3.9%	6.4
지역난방공사	0.5%	-0.9%	-1.8
부산가스	0.4%	-1.0%	-2.4
전기가스업	1.2%	8.4%	7.0
코스피	0.5%	3.5%	7.0

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +1.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 1.33% 상승중이다.

지역난방공사	64,900원 ▲300(+0.46%)	부산가스	34,500원 ▲100(+0.29%)
한국가스공사	46,450원 ▼450(-0.96%)	서울가스	78,100원 ▼1300(-1.64%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼천리의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 101,500원으로 28,500원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월10일에 삼천리 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	8,989.0억	136.0억	28.0억
직전분기 대비	96.3% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	8.5% 감소	2922.2% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.51%로 업종평균 하회. PER은 303.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.29로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	삼천리	부산가스	서울가스	지역난방공사	한국가스공사
ROE	0.1	8.8	4.2	8.0	1.3
PER	303.8	8.0	10.9	5.4	35.8
PBR	0.3	0.7	0.5	0.4	0.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월6일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,561주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 5,243주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 6,804주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 17.31%, 외국인 31.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.99%를 보였으며 기관은 17.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.4%로 가장 높았고, 외국인이 30.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 100,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 100,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,000원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 100,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 100,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월16일 :삼천리(주) 감사보고서 제출
3월9일 :삼천리(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
3월9일 :삼천리(주) 주주총회소집결의
2월24일 :삼천리(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)


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