전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 16일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.47% 오른 3,875원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 4.45% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘아이에스 | 3.7% | 1.6% | 0.4 |
| 엘오티베큠 | 2.2% | 1.6% | 0.7 |
| 에스티아이 | 2.1% | 4.7% | 2.2 |
| 코아로직 | 2.1% | 4.1% | 1.9 |
| 아이에이 | 1.6% | 4.5% | 2.7 |
| 코스닥 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 반도체 | 1.0% | 2.3% | 2.3 |
| 관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 -0.12% |
| 엘오티베큠 | 12,450원 ▼250(-1.97%) | 엘아이에스 | 10,150원 0 (0.00%) |
| 코아로직 | 3,675원 ▼5(-0.14%) | 에스티아이 | 11,100원 ▼150(-1.33%) |
| 3월3일에 아이에이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 244.0억 | 15.0억 | 15.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 8.0% 증가 | 48.3% 감소 | 1150.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이에이 | 에스티아이 | 코아로직 | 엘오티베큠 | 엘아이에스 | |
| ROE | -2.8 | 23.3 | 0.0 | -1.0 | -50.7 |
| PER | - | 9.9 | 31.8 | - | - |
| PBR | 5.6 | 2.3 | - | 2.0 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 42,328주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 59,285주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 101,613주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.43%를 보였으며 기관은 1.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.74%로 가장 높았고, 외국인이 14.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
