전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 14일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.43% 하락하면서 3,110원을 기록하고 있는 대현은 지난 1개월간 9.46% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대현의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대현의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대현이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 태평양물산 | 1.8% | 4.4% | 2.4 |
| 신원 | 1.7% | 4.1% | 2.3 |
| 대현 | 1.7% | -9.5% | -5.5 |
| 신영와코루 | 1.5% | -2.6% | -1.7 |
| 동일방직 | 0.4% | -0.7% | -1.6 |
| 코스피 | 0.4% | 2.5% | 6.2 |
| 섬유의복 | 0.9% | -0.5% | -0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -1.18% |
| 신영와코루 | 170,000원 ▼1000(-0.58%) | 신원 | 1,800원 ▼15(-0.83%) |
| 태평양물산 | 3,785원 ▼30(-0.79%) | 동일방직 | 59,000원 ▼400(-0.67%) |
| 2월10일에 대현 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 896.0억 | 84.0억 | 58.0억 |
| 직전분기 대비 | 57.7% 증가 | 1083.1% 증가 | 740.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.2% 증가 | 3.8% 증가 | 15.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대현은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 대현 | 신영와코루 | 태평양물산 | 동일방직 | 신원 | |
| ROE | 30.8 | 6.6 | -44.9 | -1.6 | -2.2 |
| PER | 3.4 | 8.0 | - | - | - |
| PBR | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 37,462주를 순매수했고, 개인들도 65,163주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 102,625주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 대현의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.2%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
