전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 높아 9일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.23% 오른 23,400원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 1.27% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 오락,문화업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파라다이스 | 3.5% | 3.0% | 0.8 |
| 에스엠 | 2.8% | -1.3% | -0.4 |
| 쇼박스 | 2.5% | -8.2% | -3.2 |
| 와이지엔터테인먼트 | 2.0% | 0.7% | 0.3 |
| 에머슨퍼시픽 | 1.4% | -1.3% | -0.8 |
| 코스닥 | 0.4% | 0.0% | 0.1 |
| 오락,문화 | 1.6% | -1.7% | -1.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +2.39% |
| 에머슨퍼시픽 | 31,400원 ▼600(-1.88%) | 쇼박스 | 5,240원 ▲70(+1.35%) |
| 파라다이스 | 13,550원 ▲450(+3.44%) | 와이지엔터테인먼트 | 27,050원 ▲1600(+6.29%) |
| 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 에스엠 | 와이지엔터테인먼트 | 쇼박스 | 에머슨퍼시픽 | 파라다이스 | |
| ROE | 1.4 | 5.0 | 8.7 | 11.7 | 4.6 |
| PER | 102.0 | 26.3 | 32.0 | 14.8 | 21.0 |
| PBR | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,841주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 25,725주를 순매도했지만, 개인은 오히려 31,566주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
