전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 6일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 81,600원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 2.86% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대산업 | 2.4% | 0.2% | 0.1 |
| 대우건설 | 2.2% | 15.4% | 6.9 |
| 한전KPS | 1.7% | 11.0% | 6.4 |
| 현대건설 | 1.5% | 7.0% | 4.6 |
| 대림산업 | 1.4% | -2.9% | -2.0 |
| 코스피 | 0.4% | 0.2% | 0.5 |
| 건설업 | 0.9% | 5.1% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.21% |
| 현대산업 | 42,100원 ▼350(-0.82%) | 대우건설 | 6,080원 ▲50(+0.83%) |
| 현대건설 | 48,100원 ▲350(+0.73%) | 한전KPS | 59,700원 ▼600(-1.00%) |
| 증권사 목표주가 110,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 2월2일에 대림산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2조5791.0억 | 674.0억 | 517.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 증가 | 48.4% 감소 | 52.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.4% 감소 | 6.4% 감소 | 256.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대림산업 | 한전KPS | 현대산업 | 현대건설 | 대우건설 | |
| ROE | 5.3 | 15.1 | 11.5 | 7.2 | 3.1 |
| PER | 10.6 | 20.7 | 10.6 | 9.4 | 30.1 |
| PBR | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
