[ET투자뉴스]피에스케이_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 2일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.53% 하락하면서 12,300원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 12.77% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지스마트글로벌	3.0%	7.9%	2.6
비아트론	2.7%	-8.7%	-3.2
SKC 솔믹스	2.3%	-13.8%	-5.9
테라세미콘	1.9%	-14.0%	-7.3
피에스케이	1.7%	-12.8%	-7.5
코스닥	0.5%	-1.1%	-2.2
반도체	1.1%	-6.7%	-6.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.52% 하락하고 있다.

테라세미콘	23,300원 ▼350(-1.48%)	비아트론	20,600원 ▲300(+1.48%)
지스마트글로벌	13,650원 ▼50(-0.37%)	SKC 솔믹스	4,190원 ▲20(+0.48%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스케이의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 12,300원으로 7,700원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 넓은 고객 베이스를 기반으로 지속적인 성장 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

2월20일에 피에스케이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	446.0억	59.0억	48.0억
직전분기 대비	2.8% 증가	31.2% 감소	4.4% 감소
전년동기 대비	48.7% 증가	102.1% 증가	109.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.65%로 업종평균 상회. PER은 13.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스케이	SKC 솔믹스	지스마트글로벌	테라세미콘	비아트론
ROE	10.2	0.0	23.2	4.7	10.6
PER	13.5	-	11.3	54.6	24.3
PBR	1.4	-	2.6	2.6	2.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 34,241주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,972주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,213주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

매물대 저항은 13,400원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,400원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월15일 :피에스케이(주) 현금ㆍ현물배당 결정
2월15일 :피에스케이(주) 주주총회소집결의
2월15일 :피에스케이(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


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