전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 2일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.69% 오른 3,250원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 8.51% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 8.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진중공업 | 1.8% | 8.5% | 4.7 |
| GS건설 | 1.7% | 9.9% | 5.8 |
| 태영건설 | 1.4% | 5.0% | 3.5 |
| 금호산업 | 1.1% | -2.3% | -2.1 |
| 진흥기업 | 1.0% | 1.6% | 1.6 |
| 코스피 | 0.3% | 1.9% | 6.3 |
| 건설업 | 1.0% | 8.5% | 8.5 |
| 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 한진중공업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,582.0억 | -1,454.0억 | -3,047.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.7% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 11.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한진중공업 | 진흥기업 | 금호산업 | 태영건설 | GS건설 | |
| ROE | -12.5 | 0.0 | 35.1 | -2.3 | -1.0 |
| PER | - | - | 2.5 | - | - |
| PBR | 0.3 | - | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 19,929주를 순매수했고, 외국인은 54,427주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 81,487주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 103,388주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 184,875주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
