전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 2일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.97% 오른 9,700원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 6.13% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔케이 | 3.2% | -1.0% | -0.2 |
| 디와이파워 | 2.3% | 6.1% | 2.6 |
| 동아에스텍 | 1.6% | 3.4% | 2.1 |
| 수산중공업 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
| 화천기공 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 기계 | 0.8% | -0.9% | -1.1 |
| 코스피 | 0.3% | 1.8% | 6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 보합권 유지 |
| 화천기공 | 51,900원 ▲200(+0.39%) | 동아에스텍 | 6,400원 ▼60(-0.93%) |
| 엔케이 | 2,610원 ▼20(-0.76%) | 수산중공업 | 1,930원 ▲10(+0.52%) |
| 2월2일에 디와이파워 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 586.0억 | 32.0억 | 19.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.4% 증가 | 9.2% 증가 | 41.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 38.3% 증가 | 1130.8% 증가 | 493.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 디와이파워 | 동아에스텍 | 수산중공업 | 화천기공 | 엔케이 | |
| ROE | 8.1 | 17.3 | 3.6 | 1.3 | -16.5 |
| PER | 12.3 | 5.1 | 31.0 | 32.8 | - |
| PBR | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 152,135주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 30,594주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 121,541주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
